有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 4月 9日 至 平成25年10月 7日 | 当期 自 平成25年10月 8日 至 平成26年 4月 7日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 23,879 | 13,939 | |
| 有価証券売買等損益 | △974,911,026 | 333,286,435 | |
| 営業収益合計 | △974,887,147 | 333,300,374 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,624,397 | 920,921 | |
| 委託者報酬 | ※1 55,229,559 | ※1 31,311,280 | |
| その他費用 | 170,503 | 96,638 | |
| 営業費用合計 | 57,024,459 | 32,328,839 | |
| 営業利益 | △1,031,911,606 | 300,971,535 | |
| 経常利益 | △1,031,911,606 | 300,971,535 | |
| 当期純利益 | △1,031,911,606 | 300,971,535 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △133,516,713 | 2,608,274 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,075,295,712 | 171,856,434 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 168,761,990 | 41,126,385 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,351,929 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 165,410,061 | 41,126,385 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 936,853,416 | 66,380,517 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 936,853,416 | 66,380,517 | |
| 分配金 | ※2 236,952,959 | ※2 148,847,039 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 171,856,434 | 296,118,524 | |
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