有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月8日-平成28年4月7日)【みなし訂正有価証券届出書】

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成27年 4月 8日至平成27年10月 7日	当期自平成27年10月 8日至平成28年 4月 7日
営業収益
	受取利息	17,589	9,649
	有価証券売買等損益	△331,187,301	△90,452,994
	営業収益合計	△331,169,712	△90,443,345
営業費用
	受託者報酬	1,755,504	1,462,541
	委託者報酬	※1 59,687,035	※1 49,726,260
	その他費用	184,266	153,502
	営業費用合計	61,626,805	51,342,303
営業利益又は営業損失(△)		△392,796,517	△141,785,648
経常利益又は経常損失(△)		△392,796,517	△141,785,648
当期純利益又は当期純損失(△)		△392,796,517	△141,785,648
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		5,252,353	△8,450,310
期首剰余金又は期首欠損金(△)		187,605,091	△486,985,977
剰余金増加額又は欠損金減少額		62,132,007	69,798,096
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,827,361	69,798,096
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,304,646	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		50,295,250	30,156,970
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,127,290	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,167,960	30,156,970
分配金		※2 288,378,955	※2 264,165,693
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△486,985,977	△844,845,882