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【提出】: 2020/07/06 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

AMP オーストラリア・ハイインカム債券マザーファンド
純資産額計算書

令和 2年 4月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	7,659,410,939
Ⅱ 負債総額	50,208,616
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,609,202,323
Ⅳ 発行済口数	6,528,876,660	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1655
(10,000口当たり)	(11,655	)

開示資料

決算

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