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【提出】: 2021/01/06 11:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

AMP オーストラリア・ハイインカム債券マザーファンド
純資産額計算書

令和 2年10月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	8,362,715,536
Ⅱ 負債総額	101,362,489
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,261,353,047
Ⅳ 発行済口数	6,447,570,717	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2813
(10,000口当たり)	(12,813	)

開示資料

決算

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