剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	-	9,442
期首剰余金又は期首欠損金(△)	26,592,741	23,468,690
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,732,437	14,242,017
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,732,437	14,242,017
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	429,168
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	429,168
分配金	1,161,412	1,572,261
期末剰余金又は期末欠損金(△)	23,468,690	38,545,375

2014/07/23 15:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

項目	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△20,700
別途積立金の積立			―

2014/07/23 15:04

#3 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

区分	前期	当期
	(平成25年10月23日現在)	(平成26年4月23日現在)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/07/23 15:04