有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月24日-平成26年4月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 自平成25年 4月24日 至平成25年10月23日 | 当期 自平成25年10月24日 至平成26年 4月23日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,304,229 | 1,848,446 |
| 受取利息 | 269 | 560 |
| 有価証券売買等損益 | △5,721,146 | 1,095,379 |
| 派生商品取引等損益 | △122,468 | 115,128 |
| 営業収益合計 | △4,539,116 | 3,059,513 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 17,428 | 23,909 |
| 委託者報酬 | 137,433 | 188,533 |
| その他費用 | 1,099 | 1,532 |
| 営業費用合計 | 155,960 | 213,974 |
| 営業利益 | △4,695,076 | 2,845,539 |
| 経常利益 | △4,695,076 | 2,845,539 |
| 当期純利益 | △4,695,076 | 2,845,539 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | 9,442 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 26,592,741 | 23,468,690 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,732,437 | 14,242,017 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,732,437 | 14,242,017 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 429,168 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 429,168 |
| 分配金 | 1,161,412 | 1,572,261 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,468,690 | 38,545,375 |
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