有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/04/24-2024/10/23)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2023年10月24日至 2024年 4月23日	当期自 2024年 4月24日至 2024年10月23日
営業収益
受取配当金	23,780,517	22,807,337
受取利息	1,107	13,508
有価証券売買等損益	△3,181,558	△61,059,802
派生商品取引等損益	△321,578	△1,639,224
その他収益	538,038	-
営業収益合計	20,816,526	△39,878,181
営業費用
支払利息	1,520	-
受託者報酬	274,968	252,403
委託者報酬	2,169,128	1,991,050
その他費用	18,266	16,765
営業費用合計	2,463,882	2,260,218
営業利益又は営業損失(△)	18,352,644	△42,138,399
経常利益又は経常損失(△)	18,352,644	△42,138,399
当期純利益又は当期純損失(△)	18,352,644	△42,138,399
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,347,606	136,224
期首剰余金又は期首欠損金(△)	550,408,057	503,512,516
剰余金増加額又は欠損金減少額	40,575,799	13,156,668
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,575,799	13,156,668
剰余金減少額又は欠損金増加額	95,004,003	19,360,289
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	95,004,003	19,360,289
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	12,167,587	11,462,175
期末剰余金又は期末欠損金(△)	503,512,516	443,572,097