有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月24日-平成28年4月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成27年 4月24日至平成27年10月23日	当期自平成27年10月24日至平成28年 4月25日
営業収益
受取配当金	4,642,337	5,775,537
受取利息	3,232	2,093
有価証券売買等損益	△30,981,461	51,887,232
派生商品取引等損益	△495,273	1,316,177
その他収益	147,970	7,258
営業収益合計	△26,683,195	58,988,297
営業費用
支払利息	-	218
受託者報酬	72,395	85,975
委託者報酬	571,025	678,170
その他費用	4,766	5,869
営業費用合計	648,186	770,232
営業利益又は営業損失(△)	△27,331,381	58,218,065
経常利益又は経常損失(△)	△27,331,381	58,218,065
当期純利益又は当期純損失(△)	△27,331,381	58,218,065
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△379,740	433,922
期首剰余金又は期首欠損金(△)	121,206,573	122,032,659
剰余金増加額又は欠損金減少額	37,346,102	26,544,257
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,346,102	26,544,257
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,795,444	7,597,558
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,795,444	7,597,558
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	3,772,931	4,302,720
期末剰余金又は期末欠損金(△)	122,032,659	194,460,781