有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/10/25-2023/04/24)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2022年 4月26日至 2022年10月24日	当期自 2022年10月25日至 2023年 4月24日
営業収益
受取配当金	16,907,748	19,170,307
受取利息	123	190
有価証券売買等損益	△63,777,098	△10,571,687
派生商品取引等損益	△2,761,868	886,266
その他収益	1	31,218
営業収益合計	△49,631,094	9,516,294
営業費用
支払利息	6,014	7,300
受託者報酬	233,074	242,807
委託者報酬	1,838,599	1,915,373
その他費用	15,474	16,298
営業費用合計	2,093,161	2,181,778
営業利益又は営業損失(△)	△51,724,255	7,334,516
経常利益又は経常損失(△)	△51,724,255	7,334,516
当期純利益又は当期純損失(△)	△51,724,255	7,334,516
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	313,677	43,426
期首剰余金又は期首欠損金(△)	458,716,103	446,857,699
剰余金増加額又は欠損金減少額	68,695,776	53,170,226
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	68,695,776	53,170,226
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,741,050	14,818,204
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,741,050	14,818,204
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	9,775,198	10,705,456
期末剰余金又は期末欠損金(△)	446,857,699	481,795,355