有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年10月24日-平成31年4月23日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2018年 4月24日至 2018年10月23日	当期自 2018年10月24日至 2019年 4月23日
営業収益
受取配当金	13,926,316	15,181,680
受取利息	15	97
有価証券売買等損益	16,483,028	54,817,137
派生商品取引等損益	494,171	2,469,510
その他収益	39,938	1
営業収益合計	30,943,468	72,468,425
営業費用
支払利息	2,212	3,016
受託者報酬	180,176	184,379
委託者報酬	1,421,292	1,454,512
その他費用	18,889	20,778
営業費用合計	1,622,569	1,662,685
営業利益又は営業損失(△)	29,320,899	70,805,740
経常利益又は経常損失(△)	29,320,899	70,805,740
当期純利益又は当期純損失(△)	29,320,899	70,805,740
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	794,644	1,893,230
期首剰余金又は期首欠損金(△)	298,437,897	304,672,626
剰余金増加額又は欠損金減少額	45,370,735	102,338,457
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	45,370,735	102,338,457
剰余金減少額又は欠損金増加額	58,732,235	64,418,342
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	58,732,235	64,418,342
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	8,930,026	8,842,121
期末剰余金又は期末欠損金(△)	304,672,626	402,663,130