有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月24日-平成26年10月23日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成25年10月24日至平成26年 4月23日	当期自平成26年 4月24日至平成26年10月23日
営業収益
受取配当金	1,848,446	2,608,871
受取利息	560	651
有価証券売買等損益	1,095,379	13,250,518
派生商品取引等損益	115,128	238,421
営業収益合計	3,059,513	16,098,461
営業費用
受託者報酬	23,909	38,578
委託者報酬	188,533	304,295
その他費用	1,532	2,516
営業費用合計	213,974	345,389
営業利益又は営業損失(△)	2,845,539	15,753,072
経常利益又は経常損失(△)	2,845,539	15,753,072
当期純利益又は当期純損失(△)	2,845,539	15,753,072
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,442	△77,950
期首剰余金又は期首欠損金(△)	23,468,690	38,545,375
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,242,017	21,324,398
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,242,017	21,324,398
剰余金減少額又は欠損金増加額	429,168	5,240,448
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	429,168	5,240,448
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,572,261	2,206,278
期末剰余金又は期末欠損金(△)	38,545,375	68,254,069