有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年4月24日-平成30年10月23日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成29年10月24日至平成30年 4月23日	当期自平成30年 4月24日至平成30年10月23日
営業収益
受取配当金	14,312,356	13,926,316
受取利息	106	15
有価証券売買等損益	30,163,714	16,483,028
派生商品取引等損益	2,024,023	494,171
その他収益	-	39,938
営業収益合計	46,500,199	30,943,468
営業費用
支払利息	5,128	2,212
受託者報酬	169,712	180,176
委託者報酬	1,338,800	1,421,292
その他費用	15,910	18,889
営業費用合計	1,529,550	1,622,569
営業利益又は営業損失(△)	44,970,649	29,320,899
経常利益又は経常損失(△)	44,970,649	29,320,899
当期純利益又は当期純損失(△)	44,970,649	29,320,899
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△26,785	794,644
期首剰余金又は期首欠損金(△)	248,940,738	298,437,897
剰余金増加額又は欠損金減少額	46,558,555	45,370,735
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	46,558,555	45,370,735
剰余金減少額又は欠損金増加額	33,126,104	58,732,235
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,126,104	58,732,235
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	8,932,726	8,930,026
期末剰余金又は期末欠損金(△)	298,437,897	304,672,626