有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年4月25日-平成29年10月23日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成28年10月25日至平成29年 4月24日	当期自平成29年 4月25日至平成29年10月23日
営業収益
受取配当金	9,846,653	11,989,948
受取利息	491	98
有価証券売買等損益	△13,896,668	△38,940,280
派生商品取引等損益	△806,159	△366,494
営業収益合計	△4,855,683	△27,316,728
営業費用
支払利息	6,455	7,194
受託者報酬	133,903	155,921
委託者報酬	1,056,288	1,230,035
その他費用	9,825	12,241
営業費用合計	1,206,471	1,405,391
営業利益又は営業損失(△)	△6,062,154	△28,722,119
経常利益又は経常損失(△)	△6,062,154	△28,722,119
当期純利益又は当期純損失(△)	△6,062,154	△28,722,119
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	216,788	△282,838
期首剰余金又は期首欠損金(△)	209,938,477	257,286,116
剰余金増加額又は欠損金減少額	84,711,121	48,540,455
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	84,711,121	48,540,455
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,287,396	20,220,977
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,287,396	20,220,977
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	6,797,144	8,225,575
期末剰余金又は期末欠損金(△)	257,286,116	248,940,738