有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月24日-平成27年10月23日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成26年10月24日至平成27年 4月23日	当期自平成27年 4月24日至平成27年10月23日
営業収益
受取配当金	3,541,413	4,642,337
受取利息	1,393	3,232
有価証券売買等損益	29,860,335	△30,981,461
派生商品取引等損益	724,391	△495,273
その他収益	-	147,970
営業収益合計	34,127,532	△26,683,195
営業費用
受託者報酬	56,136	72,395
委託者報酬	442,811	571,025
その他費用	3,680	4,766
営業費用合計	502,627	648,186
営業利益又は営業損失(△)	33,624,905	△27,331,381
経常利益又は経常損失(△)	33,624,905	△27,331,381
当期純利益又は当期純損失(△)	33,624,905	△27,331,381
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	205,777	△379,740
期首剰余金又は期首欠損金(△)	68,254,069	121,206,573
剰余金増加額又は欠損金減少額	32,673,259	37,346,102
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,673,259	37,346,102
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,354,532	5,795,444
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,354,532	5,795,444
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	2,785,351	3,772,931
期末剰余金又は期末欠損金(△)	121,206,573	122,032,659