ダイワ・ブルベア・ファンドⅢ:ブル2.5倍日本株ポートフォリオⅢ、ベア1.5倍日本株ポートフォリオⅢ、ブルベア・マネー・ポートフォリオⅢの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月15日 至 2013年11月14日 | 自 2013年11月15日 至 2014年11月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 21,125,288 | 26,605,142 |
| 有価証券売買等損益 | 399,557 | -189,173 |
| 派生商品取引等損益 | 15,579,596,109 | 19,471,276,446 |
| 営業収益合計 | 15,601,120,954 | 19,497,692,415 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 15,076,304 | 28,106,955 |
| 委託者報酬 | 253,283,296 | 472,198,203 |
| その他費用 | 1,507,450 | 2,144,234 |
| 営業費用合計 | 269,867,050 | 502,449,392 |
| 全事業営業利益 | 15,331,253,904 | 18,995,243,023 |
| 当期経常利益 | 15,331,253,904 | 18,995,243,023 |
| 当年度純利益 | 15,331,253,904 | 18,995,243,023 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 11,174,284,984 | 9,289,289,703 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,362,025,046 | 34,178,117,747 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 126,353,020,102 | 184,246,445,522 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 126,353,020,102 | 184,246,445,522 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 98,147,963,976 | 192,136,306,141 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 98,147,963,976 | 192,136,306,141 |
| 分配金 | － | － |
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