ダイワ・ブルベア・ファンドⅢ:ブル2.5倍日本株ポートフォリオⅢ、ベア1.5倍日本株ポートフォリオⅢ、ブルベア・マネー・ポートフォリオⅢの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月14日 | 2014年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,279,086,580 | 16,304,560,039 |
| 国債証券 | 25,497,459,558 | 29,000,703,799 |
| 派生商品評価勘定 | 2,997,882,386 | 10,456,693,477 |
| 流動資産計 | 54,316,961,781 | 60,072,010,033 |
| 未収入金 | 360,233,257 | － |
| 未収利息 | － | 76,692 |
| 差入委託証拠金 | 4,182,300,000 | 4,309,050,000 |
| 前払費用 | － | 926,026 |
| 資産の部合計 | 54,316,961,781 | 60,072,010,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 7,887,180 |
| 未払解約金 | 5,492,751,244 | 5,797,246,360 |
| 前受金 | 1,650,393,000 | 10,275,955,000 |
| 未払受託者報酬 | 11,335,341 | 14,612,885 |
| 未払委託者報酬 | 190,434,402 | 245,497,035 |
| その他未払費用 | 1,133,443 | 1,096,517 |
| 流動負債計 | 7,346,047,430 | 16,342,294,977 |
| 負債の部合計 | 7,346,047,430 | 16,342,294,977 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,608,889,305 | 9,551,597,309 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,362,025,046 | 34,178,117,747 |
| （分配準備積立金） | 4,156,968,920 | 9,720,032,015 |
| 元本等合計 | 46,970,914,351 | 43,729,715,056 |
| 純資産の部合計 | 46,970,914,351 | 43,729,715,056 |
| 負債・純資産合計 | 54,316,961,781 | 60,072,010,033 |
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