ダイワ・ブルベア・ファンドⅢ:ブル2.5倍日本株ポートフォリオⅢ、ベア1.5倍日本株ポートフォリオⅢ、ブルベア・マネー・ポートフォリオⅢの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 21,279,086,580 |
| 国債証券 | 25,497,459,558 |
| 親投資信託受益証券 | 9,907,017,187 |
| 派生商品評価勘定 | 2,997,882,386 |
| 未収入金 | 360,233,257 |
| 前払金 | 168,700,000 |
| 差入委託証拠金 | 4,182,300,000 |
| 流動資産合計 | 54,316,961,781 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 54,316,961,781 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 279,531,016 |
| 前受金 | 1,650,393,000 |
| 未払金 | 599,909,400 |
| 未払解約金 | 5,492,751,244 |
| 未払受託者報酬 | 11,335,341 |
| 未払委託者報酬 | 190,434,402 |
| その他未払費用 | 1,133,443 |
| 流動負債合計 | 7,346,047,430 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 7,346,047,430 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 14,608,889,305 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 32,362,025,046 |
| （分配準備積立金） | 4,156,968,920 |
| 元本等合計 | 46,970,914,351 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 46,970,914,351 |
| 負債純資産合計 | 54,316,961,781 |
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