ダイワ・ブルベア・ファンドⅢ:ブル2.5倍日本株ポートフォリオⅢ、ベア1.5倍日本株ポートフォリオⅢ、ブルベア・マネー・ポートフォリオⅢの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月15日 至 2014年5月14日 | 自 2014年11月15日 至 2015年5月14日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 15,163,776 | 16,203,815 |
| 有価証券売買等損益 | 1,113 | -8,829,446 |
| 派生商品取引等損益 | -6,780,998,162 | 19,252,231,019 |
| 営業収益合計 | -6,765,833,273 | 19,259,605,388 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 13,494,070 | 16,635,859 |
| 委託者報酬 | 226,701,168 | 279,483,053 |
| その他費用 | 1,047,717 | 1,136,861 |
| 営業費用合計 | 241,242,955 | 297,255,773 |
| 全事業営業損失（△） | -7,007,076,228 | 18,962,349,615 |
| 当期経常損失（△） | -7,007,076,228 | 18,962,349,615 |
| 当年度純損失（△） | -7,007,076,228 | 18,962,349,615 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -3,003,512,016 | 14,687,460,759 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,178,117,747 | 62,232,109,869 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 105,188,917,207 | 160,659,974,072 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 105,188,917,207 | 160,659,974,072 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 101,256,108,406 | 136,880,870,806 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 101,256,108,406 | 136,880,870,806 |
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