ダイワ・ブルベア・ファンドⅢ:ブル2.5倍日本株ポートフォリオⅢ、ベア1.5倍日本株ポートフォリオⅢ、ブルベア・マネー・ポートフォリオⅢの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月14日 | 2015年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,304,560,039 | 31,015,734,853 |
| 国債証券 | 29,000,703,799 | 46,001,794,060 |
| 派生商品評価勘定 | 10,456,693,477 | 5,123,692,716 |
| 未収入金 | － | 55,141,275 |
| 未収利息 | 76,692 | 2,218,590 |
| 前払費用 | 926,026 | － |
| 差入委託証拠金 | 4,309,050,000 | 6,717,150,000 |
| 流動資産計 | 60,072,010,033 | 88,915,731,494 |
| 資産の部合計 | 60,072,010,033 | 88,915,731,494 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,887,180 | 284,700,997 |
| 前受金 | 10,275,955,000 | 7,146,030,000 |
| 未払金 | － | 5,000,000,000 |
| 未払解約金 | 5,797,246,360 | 1,405,434,927 |
| 未払受託者報酬 | 14,612,885 | 16,635,859 |
| 未払委託者報酬 | 245,497,035 | 279,483,053 |
| その他未払費用 | 1,096,517 | 1,136,861 |
| 流動負債計 | 16,342,294,977 | 14,133,421,697 |
| 負債の部合計 | 16,342,294,977 | 14,133,421,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,551,597,309 | 12,550,199,928 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,178,117,747 | 62,232,109,869 |
| （分配準備積立金） | 9,720,032,015 | 436,324,882 |
| 元本等合計 | 43,729,715,056 | 74,782,309,797 |
| 純資産の部合計 | 43,729,715,056 | 74,782,309,797 |
| 負債・純資産合計 | 60,072,010,033 | 88,915,731,494 |
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