スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 712,861,428 |
| 投資信託受益証券 | 24,937,370,649 |
| 親投資信託受益証券 | 4,641,849 |
| 派生商品評価勘定 | 12,806,640 |
| 流動資産合計 | 25,667,680,566 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 25,667,680,566 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,119,741,909 |
| 未払金 | 683,460,613 |
| 未払収益分配金 | 346,633,399 |
| 未払解約金 | 68,215,036 |
| 未払受託者報酬 | 2,114,698 |
| 未払委託者報酬 | 84,589,609 |
| その他未払費用 | 616,650 |
| 流動負債合計 | 1,275,277,902 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 1,275,277,902 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 23,608,012,280 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 784,390,384 |
| （分配準備積立金） | 539,297,138 |
| 元本等合計 | 24,392,402,664 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 24,392,402,664 |
| 負債純資産合計 | 25,667,680,566 |
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