スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月20日 | 2013年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,447,080,457 | 2,299,224,499 |
| 投資信託受益証券 | 89,729,424,469 | 83,537,606,780 |
| 親投資信託受益証券 | 12,749,771 | 12,756,042 |
| 派生商品評価勘定 | 43,288,234 | 21,664,792 |
| 未収入金 | － | 503,079,900 |
| 流動資産合計 | 93,232,542,931 | 86,374,332,013 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 93,232,542,931 | 86,374,332,013 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,984,042,839 | 959,000 |
| 未払金 | 683,460,613 | 1,765,290,330 |
| 未払収益分配金 | 346,633,399 | 344,964,231 |
| 未払解約金 | 62,658,299 | 952,147,293 |
| 未払受託者報酬 | 1,694,429 | 1,844,410 |
| 未払委託者報酬 | 67,777,364 | 73,776,598 |
| その他未払費用 | 1,012,329 | 1,265,000 |
| 流動負債合計 | 5,147,279,272 | 3,140,246,862 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,147,279,272 | 3,140,246,862 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 86,658,349,788 | 86,241,057,978 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,426,913,871 | -3,006,972,827 |
| （分配準備積立金） | 681,622,702 | 715,032,619 |
| 元本等合計 | 88,085,263,659 | 83,234,085,151 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 88,085,263,659 | 83,234,085,151 |
| 負債純資産合計 | 93,232,542,931 | 86,374,332,013 |
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