スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月20日 | 2014年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,299,224,499 | 1,994,637,182 |
| 投資信託受益証券 | 83,537,606,780 | 66,669,703,733 |
| 親投資信託受益証券 | 12,756,042 | 12,759,804 |
| 派生商品評価勘定 | 21,664,792 | 438,517,322 |
| 未収入金 | 503,079,900 | 204,075,069 |
| 流動資産計 | 86,374,332,013 | 69,319,693,110 |
| 資産の部合計 | 86,374,332,013 | 69,319,693,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 959,000 | 18,387,820 |
| 未払金 | 1,765,290,330 | － |
| 未払収益分配金 | 344,964,231 | 284,006,467 |
| 未払解約金 | 952,147,293 | 652,866,621 |
| 未払受託者報酬 | 1,844,410 | 1,491,431 |
| 未払委託者報酬 | 73,776,598 | 59,657,529 |
| その他未払費用 | 1,265,000 | 1,218,704 |
| 流動負債計 | 3,140,246,862 | 1,017,628,572 |
| 負債の部合計 | 3,140,246,862 | 1,017,628,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 86,241,057,978 | 71,001,616,778 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,006,972,827 | -2,699,552,240 |
| （分配準備積立金） | 715,032,619 | 701,049,998 |
| 元本等合計 | 83,234,085,151 | 68,302,064,538 |
| 純資産の部合計 | 83,234,085,151 | 68,302,064,538 |
| 負債・純資産合計 | 86,374,332,013 | 69,319,693,110 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
