スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月20日 | 2014年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,994,637,182 | 1,276,253,387 |
| 投資信託受益証券 | 66,669,703,733 | 48,548,391,232 |
| 親投資信託受益証券 | 12,759,804 | 12,763,566 |
| 派生商品評価勘定 | 438,517,322 | 35,535,440 |
| 未収入金 | 204,075,069 | 4,430,666,718 |
| 流動資産計 | 69,319,693,110 | 54,303,610,343 |
| 資産の部合計 | 69,319,693,110 | 54,303,610,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 18,387,820 | 974,855,744 |
| 未払金 | － | 4,295,394,250 |
| 未払収益分配金 | 284,006,467 | 209,569,926 |
| 未払解約金 | 652,866,621 | 379,192,516 |
| 未払受託者報酬 | 1,491,431 | 1,153,737 |
| 未払委託者報酬 | 59,657,529 | 46,149,854 |
| その他未払費用 | 1,218,704 | 1,162,197 |
| 流動負債計 | 1,017,628,572 | 5,907,478,224 |
| 負債の部合計 | 1,017,628,572 | 5,907,478,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,001,616,778 | 52,392,481,581 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,699,552,240 | -3,996,349,462 |
| （分配準備積立金） | 701,049,998 | 606,203,994 |
| 元本等合計 | 68,302,064,538 | 48,396,132,119 |
| 純資産の部合計 | 68,302,064,538 | 48,396,132,119 |
| 負債・純資産合計 | 69,319,693,110 | 54,303,610,343 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
