スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月20日 | 2015年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,276,253,387 | 770,499,214 |
| 投資信託受益証券 | 48,548,391,232 | 34,992,133,205 |
| 親投資信託受益証券 | 12,763,566 | 12,766,075 |
| 派生商品評価勘定 | 35,535,440 | 15,041,743 |
| 未収入金 | 4,430,666,718 | 226,455,356 |
| 流動資産計 | 54,303,610,343 | 36,016,895,593 |
| 資産の部合計 | 54,303,610,343 | 36,016,895,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 974,855,744 | 675,029,110 |
| 未払金 | 4,295,394,250 | － |
| 未払収益分配金 | 209,569,926 | 154,737,161 |
| 未払解約金 | 379,192,516 | 285,162,286 |
| 未払受託者報酬 | 1,153,737 | 796,680 |
| 未払委託者報酬 | 46,149,854 | 31,867,548 |
| その他未払費用 | 1,162,197 | 1,023,080 |
| 流動負債計 | 5,907,478,224 | 1,148,615,865 |
| 負債の部合計 | 5,907,478,224 | 1,148,615,865 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,392,481,581 | 38,684,290,328 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,996,349,462 | -3,816,010,600 |
| （分配準備積立金） | 606,203,994 | 528,479,162 |
| 元本等合計 | 48,396,132,119 | 34,868,279,728 |
| 純資産の部合計 | 48,396,132,119 | 34,868,279,728 |
| 負債・純資産合計 | 54,303,610,343 | 36,016,895,593 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
