スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月20日 | 2015年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 122,960,000 |
| コール・ローン | 770,499,214 | 467,813,409 |
| 投資信託受益証券 | 34,992,133,205 | 25,053,011,734 |
| 親投資信託受益証券 | 12,766,075 | 12,768,583 |
| 派生商品評価勘定 | 15,041,743 | 80,214,333 |
| 未収入金 | 226,455,356 | 47,982,538 |
| 流動資産計 | 36,016,895,593 | 25,784,750,597 |
| 資産の部合計 | 36,016,895,593 | 25,784,750,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 675,029,110 | 1,877,400 |
| 未払金 | － | 754,278,310 |
| 未払収益分配金 | 154,737,161 | 114,427,421 |
| 未払解約金 | 285,162,286 | 280,556,689 |
| 未払受託者報酬 | 796,680 | 583,151 |
| 未払委託者報酬 | 31,867,548 | 23,326,372 |
| その他未払費用 | 1,023,080 | 897,261 |
| 流動負債計 | 1,148,615,865 | 1,175,946,604 |
| 負債の部合計 | 1,148,615,865 | 1,175,946,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,684,290,328 | 28,606,855,321 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,816,010,600 | -3,998,051,328 |
| （分配準備積立金） | 528,479,162 | 433,280,517 |
| 元本等合計 | 34,868,279,728 | 24,608,803,993 |
| 純資産の部合計 | 34,868,279,728 | 24,608,803,993 |
| 負債・純資産合計 | 36,016,895,593 | 25,784,750,597 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
