スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月20日 | 2016年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 122,960,000 | 110,090,000 |
| コール・ローン | 467,813,409 | 321,815,113 |
| 投資信託受益証券 | 25,053,011,734 | 18,991,975,169 |
| 親投資信託受益証券 | 12,768,583 | 12,772,346 |
| 派生商品評価勘定 | 80,214,333 | 31,187,550 |
| 未収入金 | 47,982,538 | 117,397,160 |
| 流動資産計 | 25,784,750,597 | 19,585,237,338 |
| 資産の部合計 | 25,784,750,597 | 19,585,237,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,877,400 | 955,495 |
| 未払金 | 754,278,310 | 241,442,880 |
| 未払収益分配金 | 114,427,421 | 90,342,290 |
| 未払解約金 | 280,556,689 | 158,613,164 |
| 未払受託者報酬 | 583,151 | 433,988 |
| 未払委託者報酬 | 23,326,372 | 17,359,703 |
| その他未払費用 | 897,261 | 786,006 |
| 流動負債計 | 1,175,946,604 | 509,933,526 |
| 負債の部合計 | 1,175,946,604 | 509,933,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,606,855,321 | 22,585,572,658 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,998,051,328 | -3,510,268,846 |
| （分配準備積立金） | 433,280,517 | 376,235,930 |
| 元本等合計 | 24,608,803,993 | 19,075,303,812 |
| 純資産の部合計 | 24,608,803,993 | 19,075,303,812 |
| 負債・純資産合計 | 25,784,750,597 | 19,585,237,338 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
