スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月20日 | 2016年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 110,090,000 | 110,950,000 |
| コール・ローン | 321,815,113 | 265,142,466 |
| 投資信託受益証券 | 18,991,975,169 | 15,734,788,554 |
| 親投資信託受益証券 | 12,772,346 | 12,768,583 |
| 派生商品評価勘定 | 31,187,550 | － |
| 未収入金 | 117,397,160 | 65,537,156 |
| 流動資産計 | 19,585,237,338 | 16,189,186,759 |
| 資産の部合計 | 19,585,237,338 | 16,189,186,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 955,495 | 30,369,038 |
| 未払金 | 241,442,880 | 1,040,592,470 |
| 未払収益分配金 | 90,342,290 | 73,606,879 |
| 未払解約金 | 158,613,164 | 77,812,109 |
| 未払受託者報酬 | 433,988 | 364,439 |
| 未払委託者報酬 | 17,359,703 | 14,577,755 |
| その他未払費用 | 786,006 | 705,468 |
| 流動負債計 | 509,933,526 | 1,238,028,158 |
| 負債の部合計 | 509,933,526 | 1,238,028,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,585,572,658 | 18,401,719,985 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,510,268,846 | -3,450,561,384 |
| （分配準備積立金） | 376,235,930 | 339,319,731 |
| 元本等合計 | 19,075,303,812 | 14,951,158,601 |
| 純資産の部合計 | 19,075,303,812 | 14,951,158,601 |
| 負債・純資産合計 | 19,585,237,338 | 16,189,186,759 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
