スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 110,950,000 | 111,539,999 |
| コール・ローン | 265,142,466 | 274,458,074 |
| 投資信託受益証券 | 15,734,788,554 | 12,248,309,128 |
| 親投資信託受益証券 | 12,768,583 | 12,762,312 |
| 未収入金 | 65,537,156 | 36,323,850 |
| 流動資産計 | 16,189,186,759 | 12,683,393,363 |
| 資産の部合計 | 16,189,186,759 | 12,683,393,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,369,038 | 316,875,038 |
| 未払金 | 1,040,592,470 | － |
| 未払収益分配金 | 73,606,879 | 61,429,334 |
| 未払解約金 | 77,812,109 | 58,293,567 |
| 未払受託者報酬 | 364,439 | 295,315 |
| 未払委託者報酬 | 14,577,755 | 11,812,948 |
| その他未払費用 | 705,468 | 602,802 |
| 流動負債計 | 1,238,028,158 | 449,309,004 |
| 負債の部合計 | 1,238,028,158 | 449,309,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,401,719,985 | 15,357,333,664 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,450,561,384 | -3,123,249,305 |
| （分配準備積立金） | 339,319,731 | 302,725,495 |
| 元本等合計 | 14,951,158,601 | 12,234,084,359 |
| 純資産の部合計 | 14,951,158,601 | 12,234,084,359 |
| 負債・純資産合計 | 16,189,186,759 | 12,683,393,363 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
