スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月22日 | 2017年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 111,539,999 | 112,189,999 |
| コール・ローン | 274,458,074 | 181,457,242 |
| 投資信託受益証券 | 12,248,309,128 | 9,420,218,024 |
| 親投資信託受益証券 | 12,762,312 | 12,763,566 |
| 派生商品評価勘定 | － | 36,256,828 |
| 未収入金 | 36,323,850 | 28,650,730 |
| 流動資産計 | 12,683,393,363 | 9,791,536,389 |
| 資産の部合計 | 12,683,393,363 | 9,791,536,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 316,875,038 | 33,766 |
| 未払金 | － | 41,905,460 |
| 未払収益分配金 | 61,429,334 | 49,805,406 |
| 未払解約金 | 58,293,567 | 61,493,861 |
| 未払受託者報酬 | 295,315 | 225,834 |
| 未払委託者報酬 | 11,812,948 | 9,033,376 |
| その他未払費用 | 602,802 | 535,311 |
| 流動負債計 | 449,309,004 | 163,033,014 |
| 負債の部合計 | 449,309,004 | 163,033,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,357,333,664 | 12,451,351,591 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,123,249,305 | -2,822,848,216 |
| （分配準備積立金） | 302,725,495 | 258,248,431 |
| 元本等合計 | 12,234,084,359 | 9,628,503,375 |
| 純資産の部合計 | 12,234,084,359 | 9,628,503,375 |
| 負債・純資産合計 | 12,683,393,363 | 9,791,536,389 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
