スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 112,189,999 | 111,105,303 |
| コール・ローン | 181,457,242 | 222,553,085 |
| 投資信託受益証券 | 9,420,218,024 | 7,668,095,092 |
| 親投資信託受益証券 | 12,763,566 | 12,758,550 |
| 派生商品評価勘定 | 36,256,828 | 16,786,940 |
| 未収入金 | 28,650,730 | 4,323,236 |
| 流動資産計 | 9,791,536,389 | 8,035,622,206 |
| 資産の部合計 | 9,791,536,389 | 8,035,622,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 33,766 | 302,999,394 |
| 未払金 | 41,905,460 | － |
| 未払収益分配金 | 49,805,406 | 42,377,983 |
| 未払解約金 | 61,493,861 | 25,206,030 |
| 未払受託者報酬 | 225,834 | 180,491 |
| 未払委託者報酬 | 9,033,376 | 7,219,842 |
| その他未払費用 | 535,311 | 443,213 |
| 流動負債計 | 163,033,014 | 378,426,953 |
| 負債の部合計 | 163,033,014 | 378,426,953 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,451,351,591 | 10,594,495,904 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,822,848,216 | -2,937,300,651 |
| （分配準備積立金） | 258,248,431 | 227,411,444 |
| 元本等合計 | 9,628,503,375 | 7,657,195,253 |
| 純資産の部合計 | 9,628,503,375 | 7,657,195,253 |
| 負債・純資産合計 | 9,791,536,389 | 8,035,622,206 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
