スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2018年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 111,105,303 | 112,870,615 |
| 金銭信託 | － | 11,682,216 |
| コール・ローン | 222,553,085 | 148,070,874 |
| 投資信託受益証券 | 7,668,095,092 | 5,793,753,534 |
| 親投資信託受益証券 | 12,758,550 | 12,756,042 |
| 派生商品評価勘定 | 16,786,940 | 7,283,871 |
| 未収入金 | 4,323,236 | 26,626,173 |
| 流動資産計 | 8,035,622,206 | 6,113,043,325 |
| 資産の部合計 | 8,035,622,206 | 6,113,043,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 302,999,394 | 251 |
| 未払金 | － | 29,396,100 |
| 未払収益分配金 | 42,377,983 | 17,410,278 |
| 未払解約金 | 25,206,030 | 39,878,643 |
| 未払受託者報酬 | 180,491 | 131,425 |
| 未払委託者報酬 | 7,219,842 | 5,257,176 |
| その他未払費用 | 443,213 | 350,630 |
| 流動負債計 | 378,426,953 | 92,424,503 |
| 負債の部合計 | 378,426,953 | 92,424,503 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,594,495,904 | 8,705,139,154 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,937,300,651 | -2,684,520,332 |
| （分配準備積立金） | 227,411,444 | 299,400,421 |
| 元本等合計 | 7,657,195,253 | 6,020,618,822 |
| 純資産の部合計 | 7,657,195,253 | 6,020,618,822 |
| 負債・純資産合計 | 8,035,622,206 | 6,113,043,325 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
