スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2018年2月20日 9:07

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年11月22日至 2017年5月22日	自 2017年5月23日至 2017年11月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	495,936,601	404,103,292
受取利息	1,443	1,156
有価証券売買等損益	-173,593,285	-239,031,304
為替差損益	-112,559,064	-86,262,899
営業収益合計	209,785,695	78,810,245
営業費用
支払利息	84,955	68,153
受託者報酬	1,821,763	1,473,737
委託者報酬	72,872,004	58,951,062
その他費用	809,166	749,355
営業費用合計	75,587,888	61,242,307
営業利益又は営業損失（△）	134,197,807	17,567,938
経常利益又は経常損失（△）	134,197,807	17,567,938
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	134,197,807	17,567,938
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,686,715	378,082
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-3,123,249,305	-2,822,848,216
剰余金増加額又は欠損金減少額	607,664,844	623,148,547
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	607,664,844	623,148,547
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,611,008	13,615,331
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,611,008	13,615,331
分配金	396,252,849	326,321,983