日本バンク・キャピタル証券ファンド2012-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月7日 10:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成24年12月18日-平成25年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 166,536 |
| コール・ローン | 89,204,312 |
| その他有価証券 | 3,712,254,858 |
| 派生商品評価勘定 | 23,030,626 |
| 未収利息 | 36,361,392 |
| 前払費用 | 31,407,698 |
| 流動資産合計 | 3,892,425,422 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 3,892,425,422 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 86,245,500 |
| 未払収益分配金 | 17,188,662 |
| 未払受託者報酬 | 459,126 |
| 未払委託者報酬 | 8,264,201 |
| 流動負債合計 | 112,157,489 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 112,157,489 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,819,702,757 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -39,434,824 |
| 元本等合計 | 3,780,267,933 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 3,780,267,933 |
| 負債純資産合計 | 3,892,425,422 |
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