日本バンク・キャピタル証券ファンド2012-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月9日 10:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年3月12日-平成25年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月11日 | 2013年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 166,536 | 109,730,568 |
| コール・ローン | 89,204,312 | 182,453,182 |
| その他有価証券 | 3,712,254,858 | 3,510,962,602 |
| 派生商品評価勘定 | 23,030,626 | － |
| 未収利息 | 36,361,392 | 33,965,896 |
| 前払費用 | 31,407,698 | － |
| その他未収収益 | － | 351,502 |
| 流動資産合計 | 3,892,425,422 | 3,837,463,750 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,892,425,422 | 3,837,463,750 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 86,245,500 | 80,897,935 |
| 未払収益分配金 | 17,188,662 | 16,647,260 |
| 未払解約金 | － | 11,367,561 |
| 未払受託者報酬 | 459,126 | 491,599 |
| 未払委託者報酬 | 8,264,201 | 8,848,704 |
| 流動負債合計 | 112,157,489 | 118,253,059 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 112,157,489 | 118,253,059 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,819,702,757 | 3,699,391,226 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -39,434,824 | 19,819,465 |
| 元本等合計 | 3,780,267,933 | 3,719,210,691 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,780,267,933 | 3,719,210,691 |
| 負債純資産合計 | 3,892,425,422 | 3,837,463,750 |
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