日本バンク・キャピタル証券ファンド2012-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月9日 10:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月10日 | 2014年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 109,730,568 | 129,166 |
| コール・ローン | 182,453,182 | 53,639,733 |
| その他有価証券 | 3,510,962,602 | 3,315,639,430 |
| 未収入金 | － | 117,180 |
| 未収利息 | 33,965,896 | 41,443,773 |
| その他未収収益 | 351,502 | 1,080,489 |
| 流動資産計 | 3,837,463,750 | 3,412,049,771 |
| 資産の部合計 | 3,837,463,750 | 3,412,049,771 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 80,897,935 | 56,956,797 |
| 未払金 | － | 696,380 |
| 未払収益分配金 | 16,647,260 | 14,759,183 |
| 未払解約金 | 11,367,561 | 1,496,334 |
| 未払受託者報酬 | 491,599 | 430,057 |
| 未払委託者報酬 | 8,848,704 | 7,740,791 |
| 流動負債計 | 118,253,059 | 82,079,542 |
| 負債の部合計 | 118,253,059 | 82,079,542 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,699,391,226 | 3,279,818,536 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,819,465 | 50,151,693 |
| 元本等合計 | 3,719,210,691 | 3,329,970,229 |
| 純資産の部合計 | 3,719,210,691 | 3,329,970,229 |
| 負債・純資産合計 | 3,837,463,750 | 3,412,049,771 |
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