日本バンク・キャピタル証券ファンド2012-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月9日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月10日 | 2015年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 243,432 | 140,947 |
| コール・ローン | 27,261,803 | 92,660,517 |
| その他有価証券 | 2,729,593,498 | 2,410,859,221 |
| 派生商品評価勘定 | － | 101,128,794 |
| 未収入金 | 63,088,482 | 5,775,500 |
| 未収利息 | 26,001,850 | 19,986,805 |
| その他未収収益 | 1,501,201 | 476,134 |
| 流動資産計 | 2,847,690,266 | 2,631,027,918 |
| 資産の部合計 | 2,847,690,266 | 2,631,027,918 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 52,233,600 | － |
| 未払金 | 1,535,949 | － |
| 未払収益分配金 | 12,315,015 | 11,712,743 |
| 未払解約金 | 998,277 | － |
| 未払受託者報酬 | 370,306 | 357,405 |
| 未払委託者報酬 | 6,665,332 | 6,433,197 |
| 流動負債計 | 74,118,479 | 18,503,345 |
| 負債の部合計 | 74,118,479 | 18,503,345 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,736,670,140 | 2,602,831,989 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,901,647 | 9,692,584 |
| 元本等合計 | 2,773,571,787 | 2,612,524,573 |
| 純資産の部合計 | 2,773,571,787 | 2,612,524,573 |
| 負債・純資産合計 | 2,847,690,266 | 2,631,027,918 |
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