日本バンク・キャピタル証券ファンド2012-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月9日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月10日 | 2016年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 140,947 | 81,531 |
| 金銭信託 | － | 279,964,853 |
| コール・ローン | 92,660,517 | － |
| その他有価証券 | 2,410,859,221 | 2,157,138,279 |
| 派生商品評価勘定 | 101,128,794 | 15,087,931 |
| 未収入金 | 5,775,500 | － |
| 未収利息 | 19,986,805 | 15,771,281 |
| その他未収収益 | 476,134 | 1,377,447 |
| 流動資産計 | 2,631,027,918 | 2,469,421,322 |
| 資産の部合計 | 2,631,027,918 | 2,469,421,322 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 271,005 |
| 未払金 | － | 70,025,580 |
| 未払収益分配金 | 11,712,743 | 8,353,662 |
| 未払解約金 | － | 3,923,111 |
| 未払受託者報酬 | 357,405 | 321,954 |
| 未払委託者報酬 | 6,433,197 | 5,794,934 |
| 流動負債計 | 18,503,345 | 88,690,246 |
| 負債の部合計 | 18,503,345 | 88,690,246 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,602,831,989 | 2,386,760,793 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,692,584 | -6,029,717 |
| 元本等合計 | 2,612,524,573 | 2,380,731,076 |
| 純資産の部合計 | 2,612,524,573 | 2,380,731,076 |
| 負債・純資産合計 | 2,631,027,918 | 2,469,421,322 |
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