日本バンク・キャピタル証券ファンド2012-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月11日 至 2015年9月10日 | 自 2015年9月11日 至 2016年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 79,205,349 | 67,903,521 |
| 有価証券売買等損益 | -59,042,217 | -29,634,127 |
| 為替差損益 | -9,544,310 | -24,856,993 |
| その他収益 | 939,532 | 901,313 |
| 営業収益合計 | 11,558,354 | 14,313,714 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 730,863 | 679,376 |
| 委託者報酬 | 13,155,527 | 12,228,700 |
| その他費用 | 161,701 | 128,507 |
| 営業費用合計 | 14,048,091 | 13,036,583 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -2,489,737 | 1,277,131 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -2,489,737 | 1,277,131 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | -2,489,737 | 1,277,131 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,692,584 | -6,029,717 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 440,898 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 440,898 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,086,214 | 282,450 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,086,214 | 282,450 |
| 分配金 | 23,633,112 | 17,157,880 |
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