日本バンク・キャピタル証券ファンド2012-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月11日 至 2016年3月10日 | 自 2016年3月11日 至 2016年9月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 67,903,521 | 55,429,098 |
| 有価証券売買等損益 | -29,634,127 | 12,103,114 |
| 為替差損益 | -24,856,993 | -30,363,630 |
| その他収益 | 901,313 | 811,759 |
| 営業収益合計 | 14,313,714 | 37,980,341 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 29,817 |
| 受託者報酬 | 679,376 | 582,558 |
| 委託者報酬 | 12,228,700 | 10,485,940 |
| その他費用 | 128,507 | 125,817 |
| 営業費用合計 | 13,036,583 | 11,224,132 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,277,131 | 26,756,209 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,277,131 | 26,756,209 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 1,277,131 | 26,756,209 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,029,717 | 15,037,773 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 440,898 | 918,372 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 440,898 | 918,372 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 282,450 | 554,885 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 282,450 | 554,885 |
| 分配金 | 17,157,880 | 6,052,206 |
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