日本バンク・キャピタル証券ファンド2012-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月9日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月10日 | 2016年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 81,531 | 19,435,866 |
| 金銭信託 | 279,964,853 | － |
| コール・ローン | － | 653,286,732 |
| その他有価証券 | 2,157,138,279 | 1,324,769,919 |
| 派生商品評価勘定 | 15,087,931 | － |
| 未収利息 | 15,771,281 | 10,794,587 |
| その他未収収益 | 1,377,447 | 388,829 |
| 流動資産計 | 2,469,421,322 | 2,008,675,933 |
| 資産の部合計 | 2,469,421,322 | 2,008,675,933 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 271,005 | 37,552,685 |
| 未払金 | 70,025,580 | － |
| 未払収益分配金 | 8,353,662 | 2,918,983 |
| 未払解約金 | 3,923,111 | 1,977,259 |
| 未払受託者報酬 | 321,954 | 273,682 |
| 未払委託者報酬 | 5,794,934 | 4,925,950 |
| 未払利息 | － | 894 |
| 流動負債計 | 88,690,246 | 47,649,453 |
| 負債の部合計 | 88,690,246 | 47,649,453 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,386,760,793 | 1,945,988,707 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,029,717 | 15,037,773 |
| 元本等合計 | 2,380,731,076 | 1,961,026,480 |
| 純資産の部合計 | 2,380,731,076 | 1,961,026,480 |
| 負債・純資産合計 | 2,469,421,322 | 2,008,675,933 |
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