有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
| (平成26年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,145,391,144 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,090,331,097 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,055,060,047 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 3,002,701,978 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額) | 1.0174 (10,174 | 円 円) |
| (平成26年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,145,391,144 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,090,331,097 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,055,060,047 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 3,002,701,978 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額) | 1.0174 (10,174 | 円 円) |
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