有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)

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【提出】
2015/06/09 9:29
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成27年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額5,465,223,253円
Ⅱ 負債総額2,752,209,955円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,713,013,298円
Ⅳ 発行済数量(口)2,672,058,641口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たりの純資産額)		1.0153
(10,153		円
円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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