- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 3,797,456,595 | (分配付) | 9,942 |
| (平成25年3月11日) | (分配落) | 3,780,267,933 | (分配落) | 9,897 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 3,752,696,766 | (分配付) | 10,144 |
| (平成25年9月10日) | (分配落) | 3,719,210,691 | (分配落) | 10,054 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 3,360,259,127 | (分配付) | 10,243 |
| (平成26年3月10日) | (分配落) | 3,329,970,229 | (分配落) | 10,153 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 3,129,865,258 | (分配付) | 10,271 |
| (平成26年9月10日) | (分配落) | 3,101,962,800 | (分配落) | 10,181 |
| 平成25年10月末 | 3,708,913,074 | 10,219 | ||
| 11月末 | 3,546,078,720 | 10,223 | ||
| 12月末 | 3,405,961,430 | 10,106 | ||
| 平成26年 1月末 | 3,380,059,653 | 10,090 | ||
| 2月末 | 3,387,301,361 | 10,161 | ||
| 3月末 | 3,297,704,329 | 10,177 | ||
| 4月末 | 3,228,355,159 | 10,197 | ||
| 5月末 | 3,226,139,067 | 10,214 | ||
| 6月末 | 3,202,574,155 | 10,197 | ||
| 7月末 | 3,147,321,902 | 10,187 | ||
| 8月末 | 3,123,035,521 | 10,199 | ||
| 9月末 | 3,092,270,523 | 10,193 | ||
| 10月末 | 3,055,060,047 | 10,174 | ||
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