有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 3,797,456,595 | (分配付) | 9,942 |
| (平成25年3月11日) | (分配落) | 3,780,267,933 | (分配落) | 9,897 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 3,752,696,766 | (分配付) | 10,144 |
| (平成25年9月10日) | (分配落) | 3,719,210,691 | (分配落) | 10,054 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 3,360,259,127 | (分配付) | 10,243 |
| (平成26年3月10日) | (分配落) | 3,329,970,229 | (分配落) | 10,153 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 3,129,865,258 | (分配付) | 10,271 |
| (平成26年9月10日) | (分配落) | 3,101,962,800 | (分配落) | 10,181 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 2,798,981,633 | (分配付) | 10,225 |
| (平成27年3月10日) | (分配落) | 2,773,571,787 | (分配落) | 10,135 |
| 第6特定期間末 | (分配付) | 2,636,157,685 | (分配付) | 10,127 |
| (平成27年9月10日) | (分配落) | 2,612,524,573 | (分配落) | 10,037 |
| 第7特定期間末 | (分配付) | 2,397,888,956 | (分配付) | 10,045 |
| (平成28年3月10日) | (分配落) | 2,380,731,076 | (分配落) | 9,975 |
| 平成27年 4月末 | 2,713,013,298 | 10,153 | ||
| 5月末 | 2,714,315,897 | 10,181 | ||
| 6月末 | 2,664,445,351 | 10,111 | ||
| 7月末 | 2,645,793,537 | 10,113 | ||
| 8月末 | 2,633,375,468 | 10,094 | ||
| 9月末 | 2,606,275,387 | 10,058 | ||
| 10月末 | 2,590,211,661 | 10,071 | ||
| 11月末 | 2,558,733,790 | 10,097 | ||
| 12月末 | 2,514,577,368 | 10,054 | ||
| 平成28年 1月末 | 2,465,589,952 | 10,001 | ||
| 2月末 | 2,408,060,088 | 9,963 | ||
| 3月末 | 2,213,749,387 | 9,981 | ||
| 4月末 | 2,161,281,849 | 10,014 | ||
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