剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第15期自 2019年10月22日至 2020年 4月21日	第16期自 2020年 4月22日至 2020年10月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	713,841	2,709,025
期首剰余金又は期首欠損金(△)	94,834,010	88,633,159
剰余金増加額又は欠損金減少額	698,200	1,285,653
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	698,200	1,285,653
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,495,413	8,795,244
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,495,413	8,795,244
分配金	*12,762,975	*12,510,486
期末剰余金又は期末欠損金(△)	88,633,159	155,230,273

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2019年3月31日現在)	当事業年度(2020年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	10,500,468	6,382,996
利益剰余金合計	16,398,960	12,281,488

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年 4月21日現在	2020年10月21日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	208,865,956	179,240,895
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		572,169,369	725,145,000

注記表

2021/01/18 9:09

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年 4月21日現在	2020年10月21日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	79,490,867	66,888,616
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		18,907,921	53,509,684

注記表

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