中国A株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月21日 | 2020年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,669,338 | 406,816 |
| コール・ローン | 4,730,785 | 6,691,930 |
| 親投資信託受益証券 | 225,654,509 | 278,862,711 |
| 流動資産計 | 232,054,632 | 285,961,457 |
| 資産の部合計 | 232,054,632 | 285,961,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,762,975 | 2,510,486 |
| 未払受託者報酬 | 91,887 | 98,723 |
| 未払委託者報酬 | 2,402,144 | 2,580,750 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 15,697 | 16,874 |
| 流動負債計 | 5,272,707 | 5,206,837 |
| 負債の部合計 | 5,272,707 | 5,206,837 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 138,148,766 | 125,524,347 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 88,633,159 | 155,230,273 |
| （分配準備積立金） | 16,520,234 | 63,908,362 |
| 元本等合計 | 226,781,925 | 280,754,620 |
| 純資産の部合計 | 226,781,925 | 280,754,620 |
| 負債・純資産合計 | 232,054,632 | 285,961,457 |
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