中国A株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月21日 | 2021年4月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 406,816 | 342,809 |
| コール・ローン | 6,691,930 | 8,612,456 |
| 親投資信託受益証券 | 278,862,711 | 298,325,300 |
| 未収入金 | － | 590,000 |
| 流動資産計 | 285,961,457 | 307,870,565 |
| 資産の部合計 | 285,961,457 | 307,870,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,510,486 | 2,478,903 |
| 未払解約金 | － | 951,200 |
| 未払受託者報酬 | 98,723 | 116,563 |
| 未払委託者報酬 | 2,580,750 | 3,047,228 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 16,874 | 19,939 |
| 流動負債計 | 5,206,837 | 6,613,836 |
| 負債の部合計 | 5,206,837 | 6,613,836 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 125,524,347 | 123,945,183 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 155,230,273 | 177,311,546 |
| （分配準備積立金） | 63,908,362 | 80,433,422 |
| 元本等合計 | 280,754,620 | 301,256,729 |
| 純資産の部合計 | 280,754,620 | 301,256,729 |
| 負債・純資産合計 | 285,961,457 | 307,870,565 |
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