中国A株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月21日 | 2021年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 342,809 | 444,214 |
| コール・ローン | 8,612,456 | 6,504,755 |
| 親投資信託受益証券 | 298,325,300 | 266,876,392 |
| 未収入金 | 590,000 | － |
| 流動資産計 | 307,870,565 | 273,825,361 |
| 資産の部合計 | 307,870,565 | 273,825,361 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,478,903 | 2,156,040 |
| 未払解約金 | 951,200 | － |
| 未払受託者報酬 | 116,563 | 108,408 |
| 未払委託者報酬 | 3,047,228 | 2,834,022 |
| 未払利息 | 3 | 5 |
| その他未払費用 | 19,939 | 18,536 |
| 流動負債計 | 6,613,836 | 5,117,011 |
| 負債の部合計 | 6,613,836 | 5,117,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 123,945,183 | 107,802,045 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 177,311,546 | 160,906,305 |
| （分配準備積立金） | 80,433,422 | 76,646,062 |
| 元本等合計 | 301,256,729 | 268,708,350 |
| 純資産の部合計 | 301,256,729 | 268,708,350 |
| 負債・純資産合計 | 307,870,565 | 273,825,361 |
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