中国A株オープンの（分配準備積立金）の推移 - 通期

2012年11月30日	投資信託契約締結、設定、運用開始
2017年3月27日	主要投資対象に中国A株コネクトマザーファンドを追加追加信託金の限度額を100億円から500億円に変更

2022/07/15 9:06

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
■ ファンドの目的

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#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2022/07/15 9:06

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】

2022/07/15 9:06

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2022/07/15 9:06

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
■ 信託報酬の総額及びその配分

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#13 信託期間（連結）

【信託期間】
信託期間は、2012年11月30日から2022年10月21日までとします。
ただし、投資信託契約の解約(繰上償還)の規定により信託を終了させる場合があります。
また、受益者に有利である場合等は、信託期間を延長することがあります。2022/07/15 9:06

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2022/07/15 9:06

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
中国A株オープン

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#16 分配方針（連結）

【分配方針】
■ 年2回、4月21日および10月21日(それぞれ休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として、以下の方針に基づき、収益分配を行います。

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#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2022/07/15 9:06

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2022年 1月18日	有価証券届出書
2022年 1月18日	有価証券報告書

2022/07/15 9:06

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
中国A株オープン

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#20 受益者の権利等（連結）

4【受益者の権利等】
■ ファンドの受益権

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#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(2022年4月末日現在)

2022/07/15 9:06

#22 委託会社等の経理状況（連結）

3【委託会社等の経理状況】

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#23 投資リスク（連結）

<投資リスク>■ 株価変動リスク
株式の価格は、株式の発行会社の業績や財務状況、株式市場の需給、政治・経済状況等の影響により変動します。

2022/07/15 9:06

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
中国A株オープン
該当事項はありません。
(参考)中国A株マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)中国A株コネクトマザーファンド
該当事項はありません。2022/07/15 9:06

#25 投資制限（連結）

【投資制限】
<約款に基づく投資制限>■ 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には制限を設けません。

2022/07/15 9:06

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
■ 投資の対象とする資産の種類

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#27 投資方針（連結）

【投資方針】
■ 基本方針
ファンドは、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
■ 運用方法
a 投資対象
中国A株マザーファンドおよび中国A株コネクトマザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
b 投資態度
イ.マザーファンドの受益証券への投資を通じて、実質的に中国経済の発展で恩恵を受けると思われる中国A株市場上場の株式を中心に投資を行うことで、投資信託財産の成長を目指します。
ロ.投資にあたっては、主に中国A株市場の上場株式の中から、利益成長やバリュエーションから見て、中長期的に株価の上昇が見込まれる銘柄を選定し、ポートフォリオを構築します。また、中国A株の上場投資信託(ETF)および香港市場上場株式に直接投資する場合があります。
ハ.原則として、マザーファンドの組入比率は高位とします。
ニ.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
ホ.資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。2022/07/15 9:06

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
中国A株オープン

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#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
中国A株オープン

2022/07/15 9:06

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
ありません。
ただし、ご換金時には、1口当たり、解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.3%が信託財産留保額※として控除されます。
※中国A株のキャピタルゲイン課税等が導入された場合、その水準などを勘案し、委託会社が定める率に引き上げられる場合があります。2022/07/15 9:06

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
■ 換金申込受付日

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#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18期自 2021年 4月22日至 2021年10月21日	第19期自 2021年10月22日至 2022年 4月21日
営業収益
受取利息	8	20
有価証券売買等損益	11,622,236	△48,184,296
営業収益合計	11,622,244	△48,184,276
営業費用
支払利息	512	314
受託者報酬	108,408	92,017
委託者報酬	2,834,022	2,405,621
その他費用	223,221	225,611
営業費用合計	3,166,163	2,723,563
営業利益又は営業損失(△)	8,456,081	△50,907,839
経常利益又は経常損失(△)	8,456,081	△50,907,839
当期純利益又は当期純損失(△)	8,456,081	△50,907,839
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△287,221	△2,927,343
期首剰余金又は期首欠損金(△)	177,311,546	160,906,305
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	593,892
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	593,892
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,992,503	15,442,519
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,992,503	15,442,519
分配金	*12,156,040	*11,956,367
期末剰余金又は期末欠損金(△)	160,906,305	96,120,815

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#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:千円)

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#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
(単位:千円)

当事業年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)
(単位:千円)2022/07/15 9:06

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

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#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

(1)【申込手数料】
申込金額(取得申込日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た額)に、販売会社が独自に定める手数料率を乗じて得た額

2022/07/15 9:06

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
■ 取得申込受付日

2022/07/15 9:06

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
中国A株オープン

2022/07/15 9:06

#40 純資産額計算書（連結）

中国A株オープン
e border="0">(2022年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	184,489,131	円
Ⅱ 負債総額	75,266	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	184,413,865	円
Ⅳ 発行済数量	97,818,354	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8853	円

e border="0">Ⅰ 資産総額184,489,131円Ⅱ 負債総額75,266円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)184,413,865円Ⅳ 発行済数量97,818,354口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8853円(参考)中国A株マザーファンド
e border="0">(2022年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	599,311,287	円
Ⅱ 負債総額	6,340,910	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	592,970,377	円
Ⅳ 発行済数量	140,377,358	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2241	円

e border="0">Ⅰ 資産総額599,311,287円Ⅱ 負債総額6,340,910円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)592,970,377円Ⅳ 発行済数量140,377,358口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.2241円(参考)中国A株コネクトマザーファンド

2022/07/15 9:06

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
計算期間は、毎年4月22日から10月21日まで、10月22日から翌年4月21日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものとします。2022/07/15 9:06

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
中国A株オープン

2022/07/15 9:06

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

2022/07/15 9:06

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:千円)

2022/07/15 9:06

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
■ 基準価額の計算方法

2022/07/15 9:06

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
■ 運用体制、内部管理および意思決定を監督する組織

2022/07/15 9:06

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
2022年 4月28日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2022/07/15 9:06

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">1.有価証券明細表

2022/07/15 9:06

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2022/07/15 9:06

#50 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期別	注記番号	2021年10月21日現在	2022年 4月21日現在
科目	注記番号	金額	金額
資産の部
流動資産
預金		35,298,954	54,725,686
金銭信託		3,240,863	5,045,115
コール・ローン		47,456,948	23,097,324
株式		758,180,602	544,883,818
未収入金		9,237,342	-
未収配当金		-	57,120
流動資産合計		853,414,709	627,809,063
資産合計		853,414,709	627,809,063
負債の部
流動負債
未払金		10,837,434	-
未払解約金		-	1,300,000
未払利息		40	21
その他未払費用		272	167
流動負債合計		10,837,746	1,300,188
負債合計		10,837,746	1,300,188
純資産の部
元本等
元本	*1	153,597,653	140,856,628
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		688,979,310	485,652,247
元本等合計		842,576,963	626,508,875
純資産合計	*2	842,576,963	626,508,875
負債純資産合計		853,414,709	627,809,063

注記表

2022/07/15 9:06

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期別	注記番号	2021年10月21日現在	2022年 4月21日現在
科目	注記番号	金額	金額
資産の部
流動資産
預金		4,800,895	4,367,835
金銭信託		196,900	521,256
コール・ローン		2,883,264	2,386,394
株式		132,064,452	93,968,469
派生商品評価勘定		-	20,976
未収配当金		-	10,508
流動資産合計		139,945,511	101,275,438
資産合計		139,945,511	101,275,438
負債の部
流動負債
未払金		1,330,290	-
未払解約金		-	1,700,000
未払利息		2	2
その他未払費用		-	2
流動負債合計		1,330,292	1,700,004
負債合計		1,330,292	1,700,004
純資産の部
元本等
元本	*1	62,147,109	55,084,553
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		76,468,110	44,490,881
元本等合計		138,615,219	99,575,434
純資産合計	*2	138,615,219	99,575,434
負債純資産合計		139,945,511	101,275,438

注記表

2022/07/15 9:06