有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年10月22日-令和4年4月21日)
中国A株オープン
(参考)中国A株マザーファンド
(参考)中国A株コネクトマザーファンド
| (2022年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 184,489,131 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,266 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 184,413,865 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 97,818,354 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8853 | 円 |
(参考)中国A株マザーファンド
| (2022年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 599,311,287 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,340,910 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 592,970,377 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 140,377,358 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2241 | 円 |
(参考)中国A株コネクトマザーファンド
| (2022年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 94,438,587 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 94,438,581 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 54,859,403 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7215 | 円 |
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